Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE I USD SDIS
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20268,55%
- Ranking154/200
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 13,877621 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.933,63
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 8,55% | 0,43% | 8,45% | -5,63% | -0,71% |
| Categoría | 9,88% | 2,51% | 11,30% | -0,50% | -4,05% |
| Ranking | 154/200 | 135/200 | 113/205 | 175/200 | 24/187 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 2,04% | -0,22% | 10,43% | 16,12% | 18,55% |
| Categoría | 2,07% | 1,16% | 12,85% | 25,26% | 29,65% |
| Ranking | 106/200 | 129/200 | 148/200 | 155/196 | 132/178 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 104/200
Quintil: 3
Volatilidad: 9,60%
Ranking: 159/200
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B29SXL02
Fecha de constitución: 27/06/2008
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
