FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE I USD SDIS
- % 2025-1,03%
- Ranking141/202
- Fecha12/06/2025
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 12,598672 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.131,90
Fecha: 12/06/2025
1 día: -1,07%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
Fondo | -1,03% | 8,45% | -5,63% | -0,71% |
Categoría | 0,39% | 11,41% | -0,39% | -4,20% |
Ranking | 141/202 | 117/207 | 178/203 | 24/190 |
Quintil | 4 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
Fondo | -1,93% | 0,69% | 5,54% | -4,58% |
Categoría | -0,67% | 2,21% | 9,08% | 4,36% |
Ranking | 172/199 | 184/199 | 155/201 | 149/194 |
Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 161/207
Quintil: 4
Volatilidad: 11,01%
Ranking: 95/207
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B29SXL02
Fecha de constitución: 27/06/2008
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD