FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE I USD SDIS

  • % 2025-1,03%
  • Ranking141/202
  • Fecha12/06/2025

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50

Última valoración

Valor liquidativo: 12,598672 EUR

Patrimonio (miles de euros):35.131,90

Fecha: 12/06/2025

1 día: -1,07%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo-1,03%8,45%-5,63%-0,71%
Categoría0,39%11,41%-0,39%-4,20%
Ranking141/202117/207178/20324/190
Quintil4351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo-1,93%0,69%5,54%-4,58%
Categoría-0,67%2,21%9,08%4,36%
Ranking172/199184/199155/201149/194
Quintil5544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 161/207

Quintil: 4

Volatilidad: 11,01%

Ranking: 95/207

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B29SXL02

Fecha de constitución: 27/06/2008

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD