FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE I USD SDIS

• % 2026 8,55%
• Ranking 154/200
• Fecha 02/07/2026

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50-50

Última valoración

Valor liquidativo: 13,877621 EUR

Patrimonio (miles de euros): 42.933,63

Fecha: 02/07/2026

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	8,55%	0,43%	8,45%	-5,63%
Categoría	9,88%	2,51%	11,30%	-0,50%
Ranking	154/200	135/200	113/205	175/200
Quintil	4	4	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	2,04%	-0,22%	10,43%	16,12%
Categoría	2,07%	1,16%	12,85%	25,26%
Ranking	106/200	129/200	148/200	155/196
Quintil	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 104/200

Quintil: 3

Volatilidad: 9,60%

Ranking: 159/200

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B29SXL02

Fecha de constitución: 27/06/2008

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD