Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO A (INC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,59%
  • Ranking1360/2222
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,604900 EUR

Patrimonio (miles de euros):561,63

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,59%-6,14%6,24%-7,80%-7,06%
Categoría-2,56%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking1360/22222045/21801040/2128494/20611684/1952
Quintil45325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,61%-3,12%-4,64%-2,48%-18,61%
Categoría0,22%-2,35%1,69%9,04%-2,08%
Ranking1440/22231316/22221884/21961649/20901578/1887
Quintil43545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 2076/2166

Quintil: 5

Volatilidad: 7,75%

Ranking: 1095/2166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B2Q4XN36

Fecha de constitución: 04/07/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR