BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO A (INC)

• % 2025 -4,37%
• Ranking 1605/2216
• Fecha 13/08/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,606300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 587,70

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-4,37%	-6,14%	6,24%	-7,80%
Categoría	-0,64%	7,19%	5,47%	-13,33%
Ranking	1605/2216	2039/2173	1038/2122	493/2055
Quintil	4	5	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,30%	-0,56%	-4,77%	-9,09%
Categoría	1,75%	1,12%	2,87%	7,26%
Ranking	1677/2221	1641/2217	2050/2196	1914/2098
Quintil	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 2072/2196

Quintil: 5

Volatilidad: 7,61%

Ranking: 1139/2196

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B2Q4XN36

Fecha de constitución: 04/07/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR