BARINGS HONG KONG CHINA FUND I USD ACC

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -5,23%
• Ranking 392/613
• Fecha 13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un revalorización del capital a largo plazo en el valor de los activos mediante la inversión en Hong Kong, China y Taiwán. Al objeto de alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo tendrá invertido en todo momento, como mínimo, el 70% del total de sus activos en títulos y valores vinculados con renta variable de sociedades constituidas en Hong Kong o China, o de sociedades que realicen la mayor parte de su actividad económica en estos países, o cuyos títulos coticen o se negocien en los mercados de valores de estos países.

Referencia: MSCI China 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.192,196997 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.187,59

Fecha: 13/10/2026

1 día: -0,58%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-5,23%	14,29%	17,82%	-19,76%	-25,08%
Categoría	3,28%	13,30%	16,20%	-15,13%	-12,95%
Ranking	392/613	358/589	265/572	313/546	361/528
Quintil	4	4	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	0,12%	-2,59%	-8,61%	16,28%	-24,27%
Categoría	1,59%	0,90%	0,43%	25,94%	0,67%
Ranking	284/619	318/619	374/608	358/566	363/507
Quintil	3	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,77%

Ranking: 366/610

Quintil: 3

Volatilidad: 14,04%

Ranking: 325/610

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3BCB798

Fecha de constitución: 12/08/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD