BARINGS HONG KONG CHINA FUND I USD ACC

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,09%
• Ranking 284/544
• Fecha 28/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un revalorización del capital a largo plazo en el valor de los activos mediante la inversión en Hong Kong, China y Taiwán. Al objeto de alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo tendrá invertido en todo momento, como mínimo, el 70% del total de sus activos en títulos y valores vinculados con renta variable de sociedades constituidas en Hong Kong o China, o de sociedades que realicen la mayor parte de su actividad económica en estos países, o cuyos títulos coticen o se negocien en los mercados de valores de estos países.

Referencia: MSCI China 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.296,849445 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.549,95

Fecha: 28/05/2026

1 día: -1,56%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	3,09%	14,29%	17,82%	-19,76%	-25,08%
Categoría	3,96%	13,00%	15,77%	-15,15%	-12,94%
Ranking	284/544	313/524	246/522	286/517	343/501
Quintil	3	3	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	0,81%	-0,20%	14,42%	24,31%	-24,98%
Categoría	1,81%	0,55%	17,76%	22,73%	-5,94%
Ranking	336/544	278/532	274/536	279/513	304/472
Quintil	4	3	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,57%

Ranking: 273/537

Quintil: 3

Volatilidad: 16,83%

Ranking: 222/537

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3BCB798

Fecha de constitución: 12/08/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD