BARINGS HONG KONG CHINA FUND I USD ACC

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 9,26%
• Ranking 226/578
• Fecha 30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un revalorización del capital a largo plazo en el valor de los activos mediante la inversión en Hong Kong, China y Taiwán. Al objeto de alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo tendrá invertido en todo momento, como mínimo, el 70% del total de sus activos en títulos y valores vinculados con renta variable de sociedades constituidas en Hong Kong o China, o de sociedades que realicen la mayor parte de su actividad económica en estos países, o cuyos títulos coticen o se negocien en los mercados de valores de estos países.

Referencia: MSCI China 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.202,576559 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.775,19

Fecha: 30/07/2025

1 día: -1,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	9,26%	17,82%	-19,76%	-25,08%	-8,66%
Categoría	7,12%	15,74%	-15,18%	-12,99%	-0,95%
Ranking	226/578	263/579	318/573	359/541	251/481
Quintil	2	3	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	6,26%	10,18%	28,08%	-11,79%	-13,61%
Categoría	7,55%	12,17%	26,07%	-3,05%	3,01%
Ranking	427/580	460/577	297/577	353/563	222/448
Quintil	4	4	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,32%

Ranking: 269/582

Quintil: 3

Volatilidad: 27,15%

Ranking: 260/582

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3BCB798

Fecha de constitución: 12/08/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD