BARINGS HONG KONG CHINA FUND I USD ACC
- % 202523,09%
- Ranking259/558
- Fecha02/10/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un revalorización del capital a largo plazo en el valor de los activos mediante la inversión en Hong Kong, China y Taiwán. Al objeto de alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo tendrá invertido en todo momento, como mínimo, el 70% del total de sus activos en títulos y valores vinculados con renta variable de sociedades constituidas en Hong Kong o China, o de sociedades que realicen la mayor parte de su actividad económica en estos países, o cuyos títulos coticen o se negocien en los mercados de valores de estos países.
Referencia:MSCI China 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.354,721797 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.527,22
Fecha: 02/10/2025
1 día: 1,35%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 23,09% | 17,82% | -19,76% | -25,08% |
| Categoría | 18,44% | 15,74% | -15,18% | -12,98% |
| Ranking | 259/558 | 255/558 | 300/552 | 362/530 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 9,75% | 19,67% | 8,10% | 16,30% |
| Categoría | 6,87% | 18,72% | 11,76% | 19,17% |
| Ranking | 123/575 | 354/574 | 493/557 | 296/547 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,43%
Ranking: 342/560
Quintil: 4
Volatilidad: 19,13%
Ranking: 235/560
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3BCB798
Fecha de constitución: 12/08/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
