Informe del fondo de inversión

BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN IV CAP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,80%
  • Ranking36/202
  • Fecha14/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,720274 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 14/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-8,80%10,86%0,98%7,52%8,44%
Categoría-10,35%7,65%-2,39%6,39%8,33%
Ranking36/202101/17389/15785/15318/145
Quintil13331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-1,20%-2,22%-2,78%-2,60%10,94%
Categoría-1,19%-2,60%-5,36%-11,01%1,17%
Ranking125/203128/202107/17687/15483/149
Quintil44433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,38%

Ranking: 104/176

Quintil: 3

Volatilidad: 8,78%

Ranking: 138/176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3L10687

Fecha de constitución: 17/12/1998

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000,00 USD