BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN IV CAP
- % 20262,58%
- Ranking164/253
- Fecha23/08/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Su objetivo de inversión es maximizar los ingresos corrientes, en consonancia con la preservación del capital y la liquidez, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. El Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluyendo valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. u otros gobiernos, y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales supranacionales o públicos, bancos, empresas u otros emisores comerciales. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 108,615437 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 2,58% | -7,78% | 10,86% | 0,98% |
| Categoría | 1,49% | -10,42% | 7,73% | -2,33% |
| Ranking | 164/253 | 92/244 | 115/195 | 101/175 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -2,50% | -0,09% | 2,55% | 4,64% |
| Categoría | -2,39% | -0,30% | 0,75% | -3,53% |
| Ranking | 215/259 | 169/253 | 155/247 | 113/188 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 147/246
Quintil: 3
Volatilidad: 5,50%
Ranking: 55/246
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3L10687
Fecha de constitución: 17/12/1998
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000,00 USD
