BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN IV CAP

• % 2025 -7,35%
• Ranking 28/202
• Fecha 19/06/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 106,377243 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 19/06/2025

1 día: 0,81%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-7,35%	10,86%	0,98%	7,52%
Categoría	-9,20%	7,65%	-2,39%	6,39%
Ranking	28/202	101/173	89/157	85/153
Quintil	1	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-1,56%	-4,14%	-2,34%	3,21%
Categoría	-2,02%	-4,99%	-5,71%	-5,98%
Ranking	53/202	53/202	64/176	87/154
Quintil	2	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 103/176

Quintil: 3

Volatilidad: 8,54%

Ranking: 141/176

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3L10687

Fecha de constitución: 17/12/1998

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 25.000,00 USD