Informe del fondo de inversión

GUINNESS GLOBAL MONEY MANAGERS FUND Y USD ACC

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:FINANCIEROSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20252,74%
  • Ranking87/132
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización del capital a largo plazo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo pretende invertir principalmente en valores de renta variable de empresas con sede global dedicadas principalmente a la prestación de servicios de gestión de activos. Sin limitar el alcance del término «servicios de gestión de activos», en este contexto se refiere en particular a empresas que prestan servicios de gestión de activos, asesoramiento en materia de inversión o gestión patrimonial, así como a empresas que prestan principalmente servicios a gestores de activos o servicios relacionados con la gestión de activos, incluyendo, entre otros, custodios/fideicomisarios, administradores, bolsas de valores y proveedores de servicios especializados.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 31,409029 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.211,87

Fecha: 12/09/2025

1 día: -0,85%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO
Fondo2,74%31,48%12,27%-19,43%53,82%
Categoría16,52%31,91%11,92%-4,70%29,53%
Ranking87/13259/13289/13089/1231/118
Quintil43441

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO
Fondo-0,63%13,52%24,43%45,10%123,02%
Categoría1,16%7,81%29,40%70,05%142,78%
Ranking125/13213/13254/13271/12536/118
Quintil51332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,86%

Ranking: 49/132

Quintil: 2

Volatilidad: 23,47%

Ranking: 18/132

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3NSFR34

Fecha de constitución: 31/12/2010

Divisa: USD

Fija: 0,74%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 USD