GUINNESS GLOBAL MONEY MANAGERS FUND Y USD ACC
- % 202613,81%
- Ranking39/129
- Fecha04/09/2026
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI FINANCIERORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización del capital a largo plazo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo pretende invertir principalmente en valores de renta variable de empresas con sede global dedicadas principalmente a la prestación de servicios de gestión de activos. Sin limitar el alcance del término «servicios de gestión de activos», en este contexto se refiere en particular a empresas que prestan servicios de gestión de activos, asesoramiento en materia de inversión o gestión patrimonial, así como a empresas que prestan principalmente servicios a gestores de activos o servicios relacionados con la gestión de activos, incluyendo, entre otros, custodios/fideicomisarios, administradores, bolsas de valores y proveedores de servicios especializados.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 36,636465 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.311,59
Fecha: 04/09/2026
1 día: -0,29%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | ||||
| Fondo | 13,81% | 5,29% | 31,48% | 12,27% |
| Categoría | 16,16% | 31,71% | 31,72% | 12,35% |
| Ranking | 39/129 | 92/128 | 66/128 | 84/123 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | ||||
| Fondo | -0,36% | 11,34% | 17,39% | 69,96% |
| Categoría | 0,59% | 14,89% | 31,48% | 111,97% |
| Ranking | 92/131 | 99/131 | 64/129 | 71/126 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,45%
Ranking: 52/131
Quintil: 2
Volatilidad: 13,00%
Ranking: 76/131
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3NSFR34
Fecha de constitución: 31/12/2010
Divisa: USD
Fija: 0,74%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
