BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO A (INC)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -0,57%
• Ranking 728/818
• Fecha 17/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,066100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.428,08

Fecha: 17/09/2025

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,57%	1,59%	6,13%	-17,31%	-4,05%
Categoría	1,42%	3,32%	5,95%	-10,28%	-0,14%
Ranking	728/818	541/771	319/723	524/687	608/655
Quintil	5	4	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,57%	-0,30%	-0,62%	3,45%	-13,32%
Categoría	0,26%	0,46%	2,21%	8,58%	0,57%
Ranking	100/839	721/835	676/802	504/690	523/635
Quintil	1	5	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 675/804

Quintil: 5

Volatilidad: 3,96%

Ranking: 205/804

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3P10860

Fecha de constitución: 26/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR