BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO A (INC)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -1,09%
• Ranking 719/806
• Fecha 18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,060500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.040,11

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-1,09%	1,59%	6,13%	-17,31%	-4,05%
Categoría	1,78%	3,50%	5,98%	-10,28%	-0,07%
Ranking	719/806	528/758	315/709	511/673	597/642
Quintil	5	4	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,24%	-0,38%	-1,56%	4,31%	-15,40%
Categoría	-0,10%	0,36%	1,50%	10,42%	0,09%
Ranking	477/833	772/831	707/804	543/699	533/631
Quintil	3	5	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 706/803

Quintil: 5

Volatilidad: 2,39%

Ranking: 432/803

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3P10860

Fecha de constitución: 26/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR