BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO A (INC)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,87%
• Ranking 469/516
• Fecha 13/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,042200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.770,66

Fecha: 13/08/2026

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-1,87%	-0,94%	1,59%	6,13%	-17,31%
Categoría	0,33%	1,56%	3,62%	6,24%	-11,84%
Ranking	469/516	428/491	326/473	244/445	287/420
Quintil	5	5	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,03%	0,06%	-2,29%	4,24%	-15,75%
Categoría	-0,06%	0,60%	0,91%	10,61%	-2,36%
Ranking	228/525	455/523	474/509	375/464	348/414
Quintil	3	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,21%

Ranking: 477/509

Quintil: 5

Volatilidad: 4,45%

Ranking: 165/509

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3P10860

Fecha de constitución: 26/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR