BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO A (INC)
- % 2026-0,09%
- Ranking395/457
- Fecha26/06/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,061100 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.941,16
Fecha: 26/06/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,09% | -0,94% | 1,59% | 6,13% |
| Categoría | 0,95% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 395/457 | 389/448 | 301/441 | 227/425 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,82% | 2,18% | -0,85% | 4,78% |
| Categoría | 0,68% | 1,68% | 1,78% | 10,89% |
| Ranking | 210/457 | 246/457 | 404/450 | 344/431 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 414/451
Quintil: 5
Volatilidad: 3,82%
Ranking: 187/451
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3P10860
Fecha de constitución: 26/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
