BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO A (INC)
- % 20260,37%
- Ranking669/827
- Fecha10/02/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,066000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.025,64
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,37% | -0,94% | 1,59% | 6,13% |
| Categoría | 0,66% | 1,89% | 3,49% | 5,98% |
| Ranking | 669/827 | 705/800 | 522/751 | 311/704 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,59% | -0,11% | -0,55% | 5,23% |
| Categoría | 0,42% | 0,51% | 2,09% | 10,54% |
| Ranking | 402/827 | 713/825 | 712/804 | 536/702 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 723/805
Quintil: 5
Volatilidad: 2,24%
Ranking: 426/805
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3P10860
Fecha de constitución: 26/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
