Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I JPY
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202614,01%
- Ranking114/129
- Fecha25/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 358,965518 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/09/2026
1 día: 1,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 14,01% | 20,36% | 13,09% | 20,72% | -3,25% |
| Categoría | 26,74% | 23,77% | 15,72% | 20,73% | -1,67% |
| Ranking | 114/129 | 59/124 | 70/115 | 48/103 | 59/102 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 3,65% | 3,32% | 18,11% | 60,61% | 76,86% |
| Categoría | 3,25% | 2,46% | 36,25% | 81,15% | 110,73% |
| Ranking | 65/137 | 70/137 | 118/129 | 90/113 | 77/103 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 116/129
Quintil: 5
Volatilidad: 16,67%
Ranking: 81/129
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3VTL690
Fecha de constitución: 26/08/2009
Divisa: JPY
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
