NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I JPY
- % 202521,06%
- Ranking33/110
- Fecha06/11/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 316,673587 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 06/11/2025
1 día: -0,38%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 21,06% | 13,09% | 20,72% | -3,25% |
| Categoría | 20,48% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 33/110 | 65/110 | 53/107 | 63/107 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 0,85% | 9,95% | 23,10% | 69,26% |
| Categoría | 2,25% | 9,28% | 25,24% | 66,90% |
| Ranking | 59/110 | 47/110 | 56/110 | 52/107 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,08%
Ranking: 41/110
Quintil: 2
Volatilidad: 10,65%
Ranking: 22/110
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3VTL690
Fecha de constitución: 26/08/2009
Divisa: JPY
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
