Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I GBP
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20265,78%
- Ranking88/110
- Fecha03/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 462,228060 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/03/2026
1 día: -4,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 5,78% | 19,60% | 13,93% | 21,07% | -3,58% |
| Categoría | 10,52% | 24,06% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 88/110 | 61/110 | 58/110 | 49/107 | 66/107 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 0,76% | 7,23% | 19,65% | 69,13% | 79,44% |
| Categoría | 4,26% | 12,95% | 34,17% | 82,62% | 100,04% |
| Ranking | 91/110 | 96/110 | 88/110 | 63/109 | 61/104 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,18%
Ranking: 78/110
Quintil: 4
Volatilidad: 11,30%
Ranking: 71/110
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3W35Q81
Fecha de constitución: 25/03/2010
Divisa: GBP
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
