NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I GBP
- % 202615,02%
- Ranking123/137
- Fecha13/08/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 502,617148 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,50%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 15,02% | 19,60% | 13,93% | 21,07% |
| Categoría | 26,59% | 23,70% | 15,52% | 21,36% |
| Ranking | 123/137 | 74/132 | 66/123 | 51/111 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 3,62% | 5,19% | 21,21% | 68,21% |
| Categoría | 3,65% | 7,03% | 38,52% | 89,55% |
| Ranking | 68/145 | 99/145 | 124/137 | 85/115 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,59%
Ranking: 123/137
Quintil: 5
Volatilidad: 16,48%
Ranking: 96/137
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3W35Q81
Fecha de constitución: 25/03/2010
Divisa: GBP
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
