NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I GBP
- % 20254,09%
- Ranking18/111
- Fecha22/05/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 380,281832 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/05/2025
1 día: -0,19%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
Fondo | 4,09% | 13,93% | 21,07% | -3,58% |
Categoría | 2,61% | 15,03% | 20,90% | -2,09% |
Ranking | 18/111 | 58/111 | 49/108 | 66/108 |
Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
Fondo | 6,51% | -2,10% | 9,11% | 40,77% |
Categoría | 6,80% | 0,88% | 7,90% | 43,44% |
Ranking | 52/111 | 71/111 | 48/111 | 56/108 |
Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 54/111
Quintil: 3
Volatilidad: 10,30%
Ranking: 53/111
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3W35Q81
Fecha de constitución: 25/03/2010
Divisa: GBP
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD