NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I GBP
- % 202519,75%
- Ranking59/110
- Fecha16/12/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 437,518028 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/12/2025
1 día: -1,09%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 19,75% | 13,93% | 21,07% | -3,58% |
| Categoría | 23,40% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 59/110 | 58/110 | 49/107 | 66/107 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | -0,24% | 3,56% | 18,10% | 67,44% |
| Categoría | 1,40% | 6,89% | 23,68% | 72,67% |
| Ranking | 92/110 | 62/110 | 62/110 | 55/107 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,51%
Ranking: 68/110
Quintil: 4
Volatilidad: 9,23%
Ranking: 58/110
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3W35Q81
Fecha de constitución: 25/03/2010
Divisa: GBP
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
