Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND HERITAGE DIS
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-2,92%
- Ranking97/127
- Fecha19/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 1,170823 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.619.813,76
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | -2,92% | 4,81% | 2,06% | -5,26% | 6,99% |
| Categoría | -2,49% | 5,26% | 3,06% | -4,74% | 6,89% |
| Ranking | 97/127 | 69/111 | 78/104 | 73/100 | 25/98 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | -1,43% | -1,56% | -1,12% | 0,11% | 5,97% |
| Categoría | -1,31% | -1,26% | -0,36% | 2,42% | 8,36% |
| Ranking | 102/127 | 97/127 | 87/113 | 78/101 | 71/98 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 100/113
Quintil: 5
Volatilidad: 3,09%
Ranking: 87/113
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3X1KB16
Fecha de constitución: 30/09/2010
Divisa: GBP
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000.000,00 GBP
