BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND HERITAGE DIS

• % 2025 -2,92%
• Ranking 97/127
• Fecha 19/06/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,170823 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.619.813,76

Fecha: 19/06/2025

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	-2,92%	4,81%	2,06%	-5,26%
Categoría	-2,49%	5,26%	3,06%	-4,74%
Ranking	97/127	69/111	78/104	73/100
Quintil	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	-1,43%	-1,56%	-1,12%	0,11%
Categoría	-1,31%	-1,26%	-0,36%	2,42%
Ranking	102/127	97/127	87/113	78/101
Quintil	5	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 100/113

Quintil: 5

Volatilidad: 3,09%

Ranking: 87/113

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3X1KB16

Fecha de constitución: 30/09/2010

Divisa: GBP

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000.000,00 GBP