BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND HERITAGE DIS

• % 2025 -4,40%
• Ranking 96/127
• Fecha 07/08/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,153004 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.042.941,78

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,51%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	-4,40%	4,81%	2,06%	-5,26%
Categoría	-3,87%	5,26%	3,06%	-4,74%
Ranking	96/127	70/111	79/104	74/100
Quintil	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	-0,71%	-1,87%	-1,06%	-2,84%
Categoría	-0,66%	-1,69%	-0,46%	-0,57%
Ranking	94/128	90/127	83/113	77/101
Quintil	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 98/113

Quintil: 5

Volatilidad: 3,56%

Ranking: 80/113

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3X1KB16

Fecha de constitución: 30/09/2010

Divisa: GBP

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000.000,00 GBP