Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202615,25%
- Ranking121/137
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 244,213803 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,56%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 15,25% | 19,84% | 13,41% | 20,74% | -3,21% |
| Categoría | 26,59% | 23,70% | 15,52% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 121/137 | 69/132 | 71/123 | 54/111 | 63/110 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 3,71% | 5,22% | 21,25% | 68,28% | 88,02% |
| Categoría | 3,65% | 7,03% | 38,52% | 89,55% | 119,31% |
| Ranking | 58/145 | 93/145 | 122/137 | 84/115 | 80/111 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,61%
Ranking: 121/137
Quintil: 5
Volatilidad: 16,40%
Ranking: 98/137
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3YZ8K73
Fecha de constitución: 30/12/2013
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
