NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I USD
- % 202521,16%
- Ranking53/110
- Fecha28/11/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 214,243299 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 28/11/2025
1 día: 0,66%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 21,16% | 13,41% | 20,74% | -3,21% |
| Categoría | 23,02% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 53/110 | 62/110 | 52/107 | 62/107 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 0,95% | 6,00% | 20,49% | 63,29% |
| Categoría | 3,92% | 7,80% | 25,39% | 65,48% |
| Ranking | 106/110 | 61/110 | 65/110 | 55/107 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,04%
Ranking: 44/110
Quintil: 2
Volatilidad: 10,41%
Ranking: 29/110
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3YZ8K73
Fecha de constitución: 30/12/2013
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
