NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I USD
- % 20256,14%
- Ranking11/110
- Fecha19/06/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 187,683220 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/06/2025
1 día: -0,21%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 6,14% | 13,41% | 20,74% | -3,21% |
| Categoría | 3,60% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 11/110 | 62/110 | 52/107 | 62/107 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 0,97% | 1,21% | 10,83% | 49,24% |
| Categoría | 1,17% | 1,13% | 8,41% | 50,73% |
| Ranking | 47/110 | 28/110 | 40/110 | 51/107 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 50/110
Quintil: 3
Volatilidad: 12,44%
Ranking: 30/110
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3YZ8K73
Fecha de constitución: 30/12/2013
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
