Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND AGENCY CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20242,48%
- Ranking25/119
- Fecha26/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 125,027724 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/03/2024
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
Fondo | 2,48% | 6,84% | -4,04% | 6,98% | -5,37% |
Categoría | 1,11% | 2,94% | -4,75% | 6,88% | -5,19% |
Ranking | 25/119 | 37/115 | 33/112 | 62/110 | 99/108 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
Fondo | 0,00% | 2,26% | 7,62% | 6,91% | 7,07% |
Categoría | -0,37% | 0,95% | 3,15% | 0,99% | 2,62% |
Ranking | 29/119 | 30/119 | 27/114 | 33/109 | 44/90 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 26/117
Quintil: 2
Volatilidad: 3,19%
Ranking: 61/117
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3ZYT991
Fecha de constitución: 28/02/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP