Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND AGENCY DIS
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MGMTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20213,69%
- Ranking53/105
- Fecha13/04/2021
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Sterling Overnight LIBID
Última valoración
Valor liquidativo: 115,337147 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/04/2021
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
Fondo | 3,69% | -5,37% | 5,14% | -0,82% | -3,86% |
Categoría | 3,56% | -5,21% | 5,16% | -0,60% | -3,58% |
Ranking | 53/105 | 101/118 | 90/104 | 55/88 | 46/84 |
Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
Fondo | -1,00% | 2,63% | 1,00% | 0,76% | -8,44% |
Categoría | -0,96% | 2,53% | 0,87% | 0,26% | -8,00% |
Ranking | 88/106 | 55/106 | 75/104 | 47/79 | 67/73 |
Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 71/125
Quintil: 3
Volatilidad: 5,97%
Ranking: 39/125
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3ZYT991
Fecha de constitución: 28/02/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP