BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND AGENCY CAP

• % 2024 3,10%
• Ranking 45/122
• Fecha 11/04/2024

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 125,782520 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 11/04/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	3,10%	6,84%	-4,04%	6,98%
Categoría	1,65%	2,94%	-4,75%	6,88%
Ranking	45/122	37/115	33/112	62/110
Quintil	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	0,35%	1,79%	8,19%	8,83%
Categoría	0,04%	0,60%	3,77%	2,67%
Ranking	47/122	44/122	35/117	39/112
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 25/117

Quintil: 2

Volatilidad: 3,14%

Ranking: 67/117

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3ZYT991

Fecha de constitución: 28/02/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 GBP