BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND AGENCY DIS
- % 20213,63%
- Ranking54/105
- Fecha15/04/2021
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MGMTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Sterling Overnight LIBID
Última valoración
Valor liquidativo: 115,264025 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/04/2021
1 día: 0,19%
Rentabilidades anuales
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 3,63% | -5,37% | 5,14% | -0,82% |
| Categoría | 3,48% | -5,21% | 5,16% | -0,60% |
| Ranking | 54/105 | 102/118 | 89/104 | 55/88 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | -1,25% | 2,59% | 0,72% | -0,41% |
| Categoría | -1,22% | 2,46% | 0,59% | -0,17% |
| Ranking | 86/106 | 59/106 | 75/104 | 71/79 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 71/125
Quintil: 3
Volatilidad: 5,97%
Ranking: 39/125
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3ZYT991
Fecha de constitución: 28/02/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
