BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND PREMIER CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -1,95%
• Ranking 51/127
• Fecha 16/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 131,633214 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 16/07/2025

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	-1,95%	10,20%	6,76%	-4,10%	6,98%
Categoría	-3,73%	5,26%	3,06%	-4,74%	6,89%
Ranking	51/127	33/111	41/104	38/100	60/98
Quintil	3	2	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	-1,23%	0,23%	1,64%	11,56%	19,62%
Categoría	-1,47%	-0,70%	-2,03%	0,44%	7,43%
Ranking	53/128	41/127	45/113	29/101	28/98
Quintil	3	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 39/113

Quintil: 2

Volatilidad: 3,48%

Ranking: 34/113

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B40L6351

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: GBP

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000.000,00 GBP