BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND PREMIER CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 2,62%
• Ranking 41/122
• Fecha 23/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 125,024172 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 23/04/2024

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	2,62%	6,76%	-4,10%	6,98%	-5,37%
Categoría	1,11%	2,94%	-4,75%	6,88%	-5,19%
Ranking	41/122	46/115	43/112	66/110	101/108
Quintil	2	2	2	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	0,03%	0,63%	8,15%	8,66%	8,08%
Categoría	-0,07%	-0,35%	3,79%	2,59%	3,22%
Ranking	79/122	44/122	41/117	43/112	50/94
Quintil	4	2	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 33/117

Quintil: 2

Volatilidad: 3,14%

Ranking: 72/117

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B40L6351

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: GBP

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000.000,00 GBP