Informe del fondo de inversión

BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND PREMIER CAP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-1,51%
  • Ranking50/127
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 132,230466 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo-1,51%10,20%6,76%-4,10%6,98%
Categoría-3,25%5,26%3,06%-4,74%6,89%
Ranking50/12733/11141/10438/10063/98
Quintil22224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo-1,86%1,42%2,73%11,56%18,55%
Categoría-2,06%0,43%-1,05%0,50%6,62%
Ranking61/12837/12743/11328/10128/98
Quintil32222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 39/113

Quintil: 2

Volatilidad: 3,48%

Ranking: 34/113

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B40L6351

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: GBP

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000.000,00 GBP