BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND PREMIER T0 CAP
- % 2025-1,11%
- Ranking53/137
- Fecha27/08/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Su objetivo de inversión es obtener un nivel moderado de ingresos corrientes, compatible con la liquidez y la estabilidad del capital. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo invertirá la totalidad de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimiento a corto plazo) emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido u otro gobierno soberano, como bonos del Estado (gilts), bonos del Estado a tipo fijo o variable y letras del Tesoro garantizadas por dichos gobiernos, o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones, y en efectivo. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 132,755391 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 27/08/2025
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | -1,11% | 10,20% | 6,76% | -4,10% |
| Categoría | -3,32% | 5,27% | 3,07% | -4,74% |
| Ranking | 53/137 | 39/121 | 47/114 | 42/110 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 1,38% | -1,82% | 2,38% | 11,82% |
| Categoría | 1,03% | -2,60% | -1,44% | 0,30% |
| Ranking | 45/138 | 56/138 | 36/123 | 35/111 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 49/123
Quintil: 2
Volatilidad: 3,59%
Ranking: 37/123
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B40L6351
Fecha de constitución: 24/02/2011
Divisa: GBP
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 GBP
