J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND A USD

Gestora: PERPETUAL INVESTMENTS PERPETUAL GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 28,08%
• Ranking 167/576
• Fecha 25/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en valores de renta variable de empresas que estén domiciliadas o que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas en Asia, sin incluir Japón. El Fondo trata principalmente de invertir en empresas que hayan tenido éxito y que puedan crecer de manera sostenible a lo largo de ciclos económicos y de liquidez. El Fondo puede mantener hasta el 25% de sus activos en efectivo o equivalentes de efectivo, en caso de que el gestor del fondo lo considere prudente a lo largo de un periodo de tiempo.

Referencia: MSCI AC (All Country) Asia ex-Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 2,665066 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.722,16

Fecha: 25/08/2026

1 día: 0,99%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	28,08%	3,04%	23,01%	-4,32%	-16,92%
Categoría	20,73%	12,72%	12,65%	-0,84%	-12,34%
Ranking	167/576	497/547	43/548	432/521	316/503
Quintil	2	5	1	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,23%	6,37%	35,15%	64,22%	25,31%
Categoría	1,44%	0,15%	28,99%	54,95%	34,78%
Ranking	308/584	41/581	277/567	272/525	333/480
Quintil	3	1	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,99%

Ranking: 209/572

Quintil: 2

Volatilidad: 26,27%

Ranking: 247/572

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B435PM67

Fecha de constitución: 30/09/2011

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 GBP