J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND A USD
- % 20267,74%
- Ranking613/1003
- Fecha20/02/2026
Gestora:PERPETUAL INVESTMENTSPERPETUAL GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en valores de renta variable de empresas que estén domiciliadas o que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas en Asia, sin incluir Japón. El Fondo trata principalmente de invertir en empresas que hayan tenido éxito y que puedan crecer de manera sostenible a lo largo de ciclos económicos y de liquidez. El Fondo puede mantener hasta el 25% de sus activos en efectivo o equivalentes de efectivo, en caso de que el gestor del fondo lo considere prudente a lo largo de un periodo de tiempo.
Referencia:MSCI AC (All Country) Asia ex-Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 2,241863 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.190,03
Fecha: 20/02/2026
1 día: 0,57%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 7,74% | 3,04% | 23,01% | -4,32% |
| Categoría | 7,36% | 6,78% | 15,49% | 2,04% |
| Ranking | 613/1003 | 674/1004 | 126/1003 | 832/983 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 6,58% | 7,64% | 10,43% | 24,96% |
| Categoría | 5,05% | 7,77% | 14,44% | 29,85% |
| Ranking | 323/1003 | 621/1003 | 643/982 | 589/955 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 637/1000
Quintil: 4
Volatilidad: 14,16%
Ranking: 377/1000
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B435PM67
Fecha de constitución: 30/09/2011
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 GBP
