BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND PREMIER CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,10%
• Ranking 139/236
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por gobiernos de países que eran miembros de la zona euro en el momento de la compra u otro gobierno soberano, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dichos gobiernos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El tiempo medio hasta que el valor principal debe ser pagado totalmente por todos los activos del Fondo será de hasta 120 días.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 103,301300 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 12/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,10%	3,65%	3,09%	-0,25%	-0,73%
Categoría	1,05%	3,30%	3,09%	-0,14%	-0,78%
Ranking	139/236	105/212	117/195	122/191	149/185
Quintil	3	3	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,17%	0,56%	3,00%	8,11%	6,56%
Categoría	0,21%	0,57%	2,79%	7,79%	6,38%
Ranking	163/236	145/236	114/217	110/192	103/175
Quintil	4	4	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 112/217

Quintil: 3

Volatilidad: 0,16%

Ranking: 143/217

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B455LS29

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000.000,00 EUR