BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND PREMIER CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO CORTO PLAZO MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,97%
• Ranking 65/159
• Fecha 01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Su objetivo de inversión es obtener un nivel moderado de ingresos corrientes, compatible con la liquidez y la estabilidad del capital. Para alcanzar este objetivo, el Fondo invertirá la totalidad de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario (IMM) (es decir, títulos de deuda con vencimiento a corto plazo) emitidos o garantizados por Gobiernos de países que pertenecían a la eurozona en el momento de la adquisición o por otro gobierno soberano, como Letras del Tesoro, Bonos del Estado y otras obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 105,403100 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 01/07/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,97%	2,16%	3,65%	3,09%	-0,25%
Categoría	0,98%	1,94%	3,46%	3,28%	-0,10%
Ranking	65/159	68/154	60/134	73/124	87/114
Quintil	3	3	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,17%	0,50%	1,93%	8,91%	9,55%
Categoría	0,20%	0,50%	1,85%	8,63%	9,16%
Ranking	76/159	74/159	61/155	57/130	55/110
Quintil	3	3	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 60/155

Quintil: 2

Volatilidad: 0,03%

Ranking: 124/155

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B455LS29

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000.000,00 EUR