BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND PREMIER CAP

• % 2025 1,36%
• Ranking 132/251
• Fecha 31/07/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por gobiernos de países que eran miembros de la zona euro en el momento de la compra u otro gobierno soberano, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dichos gobiernos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El tiempo medio hasta que el valor principal debe ser pagado totalmente por todos los activos del Fondo será de hasta 120 días.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 103,566700 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,36%	3,65%	3,09%	-0,25%
Categoría	1,30%	3,53%	3,16%	-0,15%
Ranking	132/251	110/227	132/210	122/199
Quintil	3	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,16%	0,50%	2,78%	8,48%
Categoría	0,16%	0,48%	2,63%	8,40%
Ranking	127/252	127/251	120/233	109/201
Quintil	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 120/233

Quintil: 3

Volatilidad: 0,17%

Ranking: 156/233

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B455LS29

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000.000,00 EUR