BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND PREMIER CAP
- % 20260,15%
- Ranking155/250
- Fecha29/01/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Su objetivo de inversión es obtener un nivel moderado de ingresos corrientes, compatible con la liquidez y la estabilidad del capital. Para alcanzar este objetivo, el Fondo invertirá la totalidad de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario (IMM) (es decir, títulos de deuda con vencimiento a corto plazo) emitidos o garantizados por Gobiernos de países que pertenecían a la eurozona en el momento de la adquisición o por otro gobierno soberano, como Letras del Tesoro, Bonos del Estado y otras obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 104,543600 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/01/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,15% | 2,16% | 3,65% | 3,09% |
| Categoría | 0,13% | 2,05% | 3,54% | 3,16% |
| Ranking | 155/250 | 128/261 | 116/236 | 134/217 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,16% | 0,48% | 2,08% | 9,19% |
| Categoría | 0,14% | 0,42% | 1,96% | 8,98% |
| Ranking | 158/250 | 129/250 | 128/248 | 105/206 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 128/261
Quintil: 3
Volatilidad: 0,10%
Ranking: 216/261
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B455LS29
Fecha de constitución: 24/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 EUR
