Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD A (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,26%
- Ranking2749/2828
- Fecha16/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.
Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 0,876642 EUR
Patrimonio (miles de euros):148,84
Fecha: 16/10/2025
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | -9,26% | 7,61% | -3,26% | -2,05% | 6,01% |
Categoría | 1,16% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
Ranking | 2749/2828 | 757/2744 | 2547/2643 | 310/2519 | 642/2285 |
Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 0,90% | 1,02% | -4,28% | -12,27% | -4,89% |
Categoría | 0,45% | 1,85% | 1,00% | 6,07% | -1,78% |
Ranking | 1027/2841 | 2198/2842 | 2430/2814 | 2498/2605 | 1398/2232 |
Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 2062/2789
Quintil: 4
Volatilidad: 8,77%
Ranking: 536/2789
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B45YL349
Fecha de constitución: 28/06/2013
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD