Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD A (INC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-9,26%
  • Ranking2749/2828
  • Fecha16/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.

Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum

Última valoración

Valor liquidativo: 0,876642 EUR

Patrimonio (miles de euros):148,84

Fecha: 16/10/2025

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-9,26%7,61%-3,26%-2,05%6,01%
Categoría1,16%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking2749/2828757/27442547/2643310/2519642/2285
Quintil52512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,90%1,02%-4,28%-12,27%-4,89%
Categoría0,45%1,85%1,00%6,07%-1,78%
Ranking1027/28412198/28422430/28142498/26051398/2232
Quintil24554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 2062/2789

Quintil: 4

Volatilidad: 8,77%

Ranking: 536/2789

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B45YL349

Fecha de constitución: 28/06/2013

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD