BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD A (INC)

  • % 2025-10,89%
  • Ranking2733/2831
  • Fecha08/07/2025

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.

Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum

Última valoración

Valor liquidativo: 0,860898 EUR

Patrimonio (miles de euros):161,90

Fecha: 08/07/2025

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-10,89%7,61%-3,26%-2,05%
Categoría-0,85%2,09%2,70%-9,17%
Ranking2733/2831762/27462543/2641308/2519
Quintil5251

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,83%-5,22%-4,27%-11,68%
Categoría-0,50%0,65%1,66%0,19%
Ranking2729/28412630/28402404/27792322/2578
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,42%

Ranking: 2468/2778

Quintil: 5

Volatilidad: 8,45%

Ranking: 556/2778

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B45YL349

Fecha de constitución: 28/06/2013

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD