BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD A (INC)
- % 2026-0,37%
- Ranking2542/2780
- Fecha05/02/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.
Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 0,871165 EUR
Patrimonio (miles de euros):149,22
Fecha: 05/02/2026
1 día: 0,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,37% | -9,50% | 7,61% | -3,26% |
| Categoría | 0,63% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 2542/2780 | 2637/2780 | 736/2695 | 2499/2595 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,26% | -2,18% | -9,56% | -5,43% |
| Categoría | 0,23% | 0,14% | 0,08% | 4,55% |
| Ranking | 1872/2780 | 2465/2778 | 2561/2765 | 2285/2581 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,89%
Ranking: 2609/2786
Quintil: 5
Volatilidad: 7,23%
Ranking: 765/2785
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B45YL349
Fecha de constitución: 28/06/2013
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
