BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD A (INC)
- % 2025-9,21%
- Ranking2735/2830
- Fecha09/10/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.
Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 0,877099 EUR
Patrimonio (miles de euros):148,78
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,19%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -9,21% | 7,61% | -3,26% | -2,05% |
| Categoría | 0,75% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2735/2830 | 757/2746 | 2547/2644 | 310/2520 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,47% | 1,82% | -3,11% | -12,18% |
| Categoría | 0,23% | 1,46% | 0,97% | 4,76% |
| Ranking | 1010/2843 | 1005/2844 | 2311/2798 | 2478/2603 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 2063/2791
Quintil: 4
Volatilidad: 8,77%
Ranking: 537/2791
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B45YL349
Fecha de constitución: 28/06/2013
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
