BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND SELECT CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -0,78%
• Ranking 71/127
• Fecha 26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 133,011131 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	-0,78%	10,14%	6,71%	-4,15%	6,98%
Categoría	-2,31%	5,26%	3,06%	-4,74%	6,89%
Ranking	71/127	41/111	46/104	47/100	60/98
Quintil	3	2	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	-1,47%	-1,34%	3,76%	14,42%	19,89%
Categoría	-1,58%	-1,97%	-0,02%	3,42%	8,62%
Ranking	81/127	78/127	45/113	37/101	40/98
Quintil	4	4	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 41/113

Quintil: 2

Volatilidad: 3,11%

Ranking: 48/113

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B464PJ74

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: GBP

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 GBP