BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND SELECT CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 3,08%
• Ranking 32/122
• Fecha 25/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 125,464138 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 25/04/2024

1 día: 0,33%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	3,08%	6,71%	-4,15%	6,98%	-5,37%
Categoría	1,37%	2,94%	-4,75%	6,88%	-5,19%
Ranking	32/122	51/115	53/112	65/110	100/108
Quintil	2	3	3	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	0,46%	1,11%	8,67%	9,04%	8,44%
Categoría	0,07%	-0,11%	4,13%	2,86%	3,47%
Ranking	23/122	31/122	41/117	48/112	49/94
Quintil	1	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 40/117

Quintil: 2

Volatilidad: 3,14%

Ranking: 74/117

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B464PJ74

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: GBP

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 GBP