Informe del fondo de inversión

BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND SELECT DIS

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MGMTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20213,69%
  • Ranking62/105
  • Fecha13/04/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Sterling Overnight LIBID

Última valoración

Valor liquidativo: 115,334956 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 13/04/2021

1 día: -0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo3,69%-5,37%5,14%-0,82%-3,86%
Categoría3,56%-5,21%5,16%-0,60%-3,58%
Ranking62/105100/11889/10454/8845/84
Quintil35543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo-1,00%2,63%0,99%0,76%-8,44%
Categoría-0,96%2,53%0,87%0,26%-8,00%
Ranking92/10658/10679/10450/7971/73
Quintil53445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 75/125

Quintil: 3

Volatilidad: 5,97%

Ranking: 43/125

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B464PJ74

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: GBP

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 GBP