BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND SELECT CAP

  • % 2025-1,78%
  • Ranking63/127
  • Fecha03/07/2025

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 131,666821 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 03/07/2025

1 día: -0,27%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo-1,78%10,14%6,71%-4,15%
Categoría-3,42%5,26%3,06%-4,74%
Ranking63/12741/11146/10447/100
Quintil3233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo-1,90%-1,43%2,74%13,84%
Categoría-2,11%-2,15%-1,01%2,72%
Ranking65/12762/12751/11334/101
Quintil3332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 50/113

Quintil: 3

Volatilidad: 3,48%

Ranking: 37/113

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B464PJ74

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: GBP

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 GBP