BARINGS LATIN AMERICA FUND I EUR CAP

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 15,53%
• Ranking 17/119
• Fecha 27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia: MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 133,940000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 359,50

Fecha: 27/08/2026

1 día: -1,28%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	15,53%	35,48%	-23,62%	·	·
Categoría	7,78%	30,66%	-27,92%	29,10%	12,04%
Ranking	17/119	36/123	65/124	-	-
Quintil	1	2	3	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-0,40%	1,65%	34,93%	31,37%	·
Categoría	-1,93%	-3,15%	19,08%	10,95%	31,33%
Ranking	17/120	2/119	4/119	37/119
Quintil	1	1	1	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,06%

Ranking: 13/123

Quintil: 1

Volatilidad: 17,40%

Ranking: 57/123

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B614FL89

Fecha de constitución: 02/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR