BARINGS LATIN AMERICA FUND I EUR CAP

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 13,36%
• Ranking 123/165
• Fecha 25/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia: MSCI EM Latin America 10/40 Total, Gross Return

Última valoración

Valor liquidativo: 97,010000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 216,99

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	13,36%	-23,62%	·	·	·
Categoría	16,92%	-27,85%	28,68%	12,53%	-8,17%
Ranking	123/165	72/166	-	-	-
Quintil	4	3	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	0,84%	0,93%	0,12%	·	·
Categoría	-0,04%	3,49%	-0,02%	18,43%	31,08%
Ranking	44/164	146/164	119/165	-
Quintil	2	5	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 133/166

Quintil: 5

Volatilidad: 13,94%

Ranking: 135/166

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B614FL89

Fecha de constitución: 02/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR