BARINGS LATIN AMERICA FUND I EUR CAP

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 22,05%
• Ranking 64/158
• Fecha 13/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia: MSCI EM Latin America 10/40 Total, Gross Return

Última valoración

Valor liquidativo: 141,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 379,80

Fecha: 13/04/2026

1 día: -0,53%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	22,05%	35,48%	-23,62%	·	·
Categoría	20,86%	30,83%	-27,85%	28,69%	12,54%
Ranking	64/158	53/158	72/159	-	-
Quintil	3	2	3	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	8,85%	16,48%	68,57%	·	·
Categoría	8,26%	16,41%	57,41%	41,81%	56,41%
Ranking	90/156	89/158	25/157	-
Quintil	3	3	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,15%

Ranking: 44/158

Quintil: 2

Volatilidad: 16,61%

Ranking: 104/157

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B614FL89

Fecha de constitución: 02/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR