BARINGS LATIN AMERICA FUND I EUR CAP

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 16,13%
• Ranking 21/119
• Fecha 14/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia: MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 134,640000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 361,40

Fecha: 14/07/2026

1 día: 0,69%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	16,13%	35,48%	-23,62%	·	·
Categoría	11,27%	30,66%	-27,93%	29,11%	12,04%
Ranking	21/119	36/123	65/124	-	-
Quintil	1	2	3	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	2,94%	-5,98%	41,41%	·	·
Categoría	1,85%	-7,86%	26,87%	15,46%	28,44%
Ranking	50/119	32/119	13/119	-
Quintil	3	2	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,56%

Ranking: 13/123

Quintil: 1

Volatilidad: 18,15%

Ranking: 66/123

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B614FL89

Fecha de constitución: 02/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR