BARINGS LATIN AMERICA FUND I EUR CAP

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 10,61%
• Ranking 114/165
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia: MSCI EM Latin America 10/40 Total, Gross Return

Última valoración

Valor liquidativo: 94,660000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 211,73

Fecha: 29/04/2025

1 día: -0,31%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	10,61%	-23,62%	·	·	·
Categoría	12,59%	-27,85%	28,68%	12,53%	-8,17%
Ranking	114/165	72/166	-	-	-
Quintil	4	3	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	1,61%	3,62%	-12,31%	·	·
Categoría	2,22%	4,00%	-13,96%	-0,48%	37,84%
Ranking	88/165	84/165	101/165	-
Quintil	3	3	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,35%

Ranking: 78/166

Quintil: 3

Volatilidad: 13,97%

Ranking: 127/166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B614FL89

Fecha de constitución: 02/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR