BARINGS LATIN AMERICA FUND I EUR CAP
- % 202620,11%
- Ranking66/158
- Fecha09/04/2026
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40 Total, Gross Return
Última valoración
Valor liquidativo: 139,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):373,76
Fecha: 09/04/2026
1 día: 0,79%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 20,11% | 35,48% | -23,62% | · |
| Categoría | 19,51% | 30,83% | -27,85% | 28,69% |
| Ranking | 66/158 | 53/158 | 72/159 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 7,13% | 13,74% | 68,95% | · |
| Categoría | 6,90% | 14,15% | 58,67% | 48,98% |
| Ranking | 70/156 | 84/158 | 15/157 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,15%
Ranking: 44/158
Quintil: 2
Volatilidad: 16,61%
Ranking: 104/157
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B614FL89
Fecha de constitución: 02/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
