BARINGS LATIN AMERICA FUND I EUR CAP
- % 202616,13%
- Ranking21/119
- Fecha14/07/2026
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.
Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 134,640000 EUR
Patrimonio (miles de euros):361,40
Fecha: 14/07/2026
1 día: 0,69%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 16,13% | 35,48% | -23,62% | · |
| Categoría | 11,27% | 30,66% | -27,93% | 29,11% |
| Ranking | 21/119 | 36/123 | 65/124 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 2,94% | -5,98% | 41,41% | · |
| Categoría | 1,85% | -7,86% | 26,87% | 15,46% |
| Ranking | 50/119 | 32/119 | 13/119 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,56%
Ranking: 13/123
Quintil: 1
Volatilidad: 18,15%
Ranking: 66/123
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B614FL89
Fecha de constitución: 02/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
