BARINGS LATIN AMERICA FUND I EUR CAP
- % 202619,43%
- Ranking100/156
- Fecha25/02/2026
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40 Total, Gross Return
Última valoración
Valor liquidativo: 138,470000 EUR
Patrimonio (miles de euros):309,72
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,62%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 19,43% | 35,48% | -23,62% | · |
| Categoría | 20,84% | 30,83% | -27,85% | 28,69% |
| Ranking | 100/156 | 53/158 | 72/159 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 5,78% | 23,30% | 47,72% | · |
| Categoría | 8,06% | 21,30% | 42,91% | 42,25% |
| Ranking | 138/156 | 37/156 | 56/156 | - |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,06%
Ranking: 38/159
Quintil: 2
Volatilidad: 16,28%
Ranking: 113/159
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B614FL89
Fecha de constitución: 02/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
