BARINGS LATIN AMERICA FUND I EUR CAP
- % 202515,44%
- Ranking107/158
- Fecha12/08/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40 Total, Gross Return
Última valoración
Valor liquidativo: 98,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):220,98
Fecha: 12/08/2025
1 día: 1,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 15,44% | -23,62% | · | · |
| Categoría | 17,69% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 107/158 | 72/159 | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 2,96% | 1,75% | 0,49% | · |
| Categoría | 2,78% | -0,34% | -0,47% | 2,81% |
| Ranking | 95/158 | 65/157 | 87/158 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 111/159
Quintil: 4
Volatilidad: 13,09%
Ranking: 133/159
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B614FL89
Fecha de constitución: 02/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
