Informe del fondo de inversión
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND A USD
Gestora:PERPETUAL INVESTMENTSPERPETUAL GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,54%
- Ranking834/1066
- Fecha23/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión, tanto directa como indirecta, en una cartera diversificada de valores de renta variable de pequeña y mediana capitalización de Asia sin Japón. El Fondo pretende alcanzar su objetivo de inversión principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de empresas con una capitalización de mercado pequeña o media, todas las cuales estarán domiciliadas o ejercerán la mayor parte de sus actividades económicas en la región de Asia ex Japón. Por lo general, el Fondo invertirá en acciones de empresas con una capitalización bursátil inferior a 6.000 millones de USD.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 2,295153 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.160,20
Fecha: 23/06/2025
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -8,54% | 16,90% | -4,44% | -11,50% | 30,66% |
| Categoría | -4,11% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
| Ranking | 834/1066 | 465/1066 | 874/1042 | 394/1020 | 172/976 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,11% | 0,69% | -9,48% | 4,30% | 36,93% |
| Categoría | -0,96% | -1,35% | -0,45% | 12,42% | 34,91% |
| Ranking | 362/1069 | 281/1058 | 1000/1064 | 757/1028 | 368/945 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 988/1066
Quintil: 5
Volatilidad: 18,50%
Ranking: 42/1066
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B6R5QW32
Fecha de constitución: 30/09/2011
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 GBP
