J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND A USD
- % 2025-6,19%
- Ranking774/1065
- Fecha04/07/2025
Gestora:PERPETUAL INVESTMENTSPERPETUAL GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión, tanto directa como indirecta, en una cartera diversificada de valores de renta variable de pequeña y mediana capitalización de Asia sin Japón. El Fondo pretende alcanzar su objetivo de inversión principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de empresas con una capitalización de mercado pequeña o media, todas las cuales estarán domiciliadas o ejercerán la mayor parte de sus actividades económicas en la región de Asia ex Japón. Por lo general, el Fondo invertirá en acciones de empresas con una capitalización bursátil inferior a 6.000 millones de USD.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 2,354041 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.192,54
Fecha: 04/07/2025
1 día: -0,59%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
Fondo | -6,19% | 16,90% | -4,44% | -11,50% |
Categoría | -3,00% | 15,39% | 2,13% | -12,10% |
Ranking | 774/1065 | 465/1066 | 874/1042 | 394/1020 |
Quintil | 4 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
Fondo | 2,60% | 16,41% | -8,75% | 5,99% |
Categoría | 0,33% | 6,55% | -0,25% | 12,00% |
Ranking | 190/1076 | 40/1065 | 962/1062 | 666/1026 |
Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,66%
Ranking: 988/1075
Quintil: 5
Volatilidad: 15,24%
Ranking: 123/1075
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B6R5QW32
Fecha de constitución: 30/09/2011
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 GBP