J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND A USD

  • % 2025-6,19%
  • Ranking774/1065
  • Fecha04/07/2025

Gestora:PERPETUAL INVESTMENTSPERPETUAL GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión, tanto directa como indirecta, en una cartera diversificada de valores de renta variable de pequeña y mediana capitalización de Asia sin Japón. El Fondo pretende alcanzar su objetivo de inversión principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de empresas con una capitalización de mercado pequeña o media, todas las cuales estarán domiciliadas o ejercerán la mayor parte de sus actividades económicas en la región de Asia ex Japón. Por lo general, el Fondo invertirá en acciones de empresas con una capitalización bursátil inferior a 6.000 millones de USD.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 2,354041 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.192,54

Fecha: 04/07/2025

1 día: -0,59%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-6,19%16,90%-4,44%-11,50%
Categoría-3,00%15,39%2,13%-12,10%
Ranking774/1065465/1066874/1042394/1020
Quintil4352

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,60%16,41%-8,75%5,99%
Categoría0,33%6,55%-0,25%12,00%
Ranking190/107640/1065962/1062666/1026
Quintil1154

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,66%

Ranking: 988/1075

Quintil: 5

Volatilidad: 15,24%

Ranking: 123/1075

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B6R5QW32

Fecha de constitución: 30/09/2011

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 GBP