J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND A USD

• % 2025 0,78%
• Ranking 747/1036
• Fecha 30/10/2025

Gestora: PERPETUAL INVESTMENTS PERPETUAL GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión, tanto directa como indirecta, en una cartera diversificada de valores de renta variable de pequeña y mediana capitalización de Asia sin Japón. El Fondo pretende alcanzar su objetivo de inversión principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de empresas con una capitalización de mercado pequeña o media, todas las cuales estarán domiciliadas o ejercerán la mayor parte de sus actividades económicas en la región de Asia ex Japón. Por lo general, el Fondo invertirá en acciones de empresas con una capitalización bursátil inferior a 6.000 millones de USD.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 2,529004 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.275,61

Fecha: 30/10/2025

1 día: 0,44%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	0,78%	16,90%	-4,44%	-11,50%
Categoría	8,66%	15,49%	2,03%	-12,03%
Ranking	747/1036	457/1034	850/1014	392/992
Quintil	4	3	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,79%	3,85%	4,23%	15,97%
Categoría	5,44%	8,70%	9,62%	34,28%
Ranking	793/1049	682/1049	715/1035	861/999
Quintil	4	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 746/1049

Quintil: 4

Volatilidad: 14,52%

Ranking: 141/1049

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B6R5QW32

Fecha de constitución: 30/09/2011

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 GBP