Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO I (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,57%
- Ranking183/295
- Fecha29/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 141,064100 EUR
Patrimonio (miles de euros):80,72
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,57% | 6,29% | 6,12% | 6,72% | -17,03% |
| Categoría | 2,69% | 0,14% | 9,55% | 2,77% | -10,82% |
| Ranking | 183/295 | 36/302 | 185/301 | 30/300 | 228/291 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,56% | 0,01% | 3,22% | 18,43% | -2,49% |
| Categoría | -0,30% | 1,63% | 4,24% | 16,05% | 3,41% |
| Ranking | 203/295 | 208/295 | 139/293 | 104/292 | 147/272 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 169/302
Quintil: 3
Volatilidad: 3,62%
Ranking: 234/302
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B73J8P34
Fecha de constitución: 26/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
