BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO I (ACC) (HEDGED)

• % 2026 0,09%
• Ranking 184/308
• Fecha 15/09/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.

Referencia: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 140,380700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 78,03

Fecha: 15/09/2026

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	0,09%	6,29%	6,12%	6,72%
Categoría	1,65%	0,44%	9,42%	2,73%
Ranking	184/308	36/296	174/287	22/278
Quintil	3	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	-0,83%	-0,75%	0,68%	18,79%
Categoría	-0,65%	-0,45%	2,02%	14,42%
Ranking	182/311	159/310	152/306	34/271
Quintil	3	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 155/306

Quintil: 3

Volatilidad: 3,60%

Ranking: 234/306

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B73J8P34

Fecha de constitución: 26/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR