BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO I (ACC) (HEDGED)

• % 2026 0,57%
• Ranking 183/295
• Fecha 29/07/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.

Referencia: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 141,064100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 80,72

Fecha: 29/07/2026

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	0,57%	6,29%	6,12%	6,72%
Categoría	2,69%	0,14%	9,55%	2,77%
Ranking	183/295	36/302	185/301	30/300
Quintil	4	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	-0,56%	0,01%	3,22%	18,43%
Categoría	-0,30%	1,63%	4,24%	16,05%
Ranking	203/295	208/295	139/293	104/292
Quintil	4	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 169/302

Quintil: 3

Volatilidad: 3,62%

Ranking: 234/302

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B73J8P34

Fecha de constitución: 26/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR