BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO I (ACC) (HEDGED)

• % 2026 0,53%
• Ranking 212/304
• Fecha 11/06/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.

Referencia: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 141,003800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 80,68

Fecha: 11/06/2026

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	0,53%	6,29%	6,12%	6,72%
Categoría	2,05%	0,14%	9,55%	2,77%
Ranking	212/304	36/302	185/301	30/300
Quintil	4	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	-0,28%	0,14%	4,72%	19,95%
Categoría	0,91%	0,86%	4,66%	15,50%
Ranking	252/304	194/299	137/302	64/301
Quintil	5	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 88/302

Quintil: 2

Volatilidad: 3,72%

Ranking: 234/302

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B73J8P34

Fecha de constitución: 26/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR