BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO I (ACC) (HEDGED)

• % 2025 2,27%
• Ranking 479/2221
• Fecha 23/06/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.

Referencia: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 134,949400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.720,67

Fecha: 23/06/2025

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,27%	6,12%	6,72%	-17,03%
Categoría	-2,47%	7,18%	5,47%	-13,33%
Ranking	479/2221	974/2180	944/2128	1477/2061
Quintil	2	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,15%	0,08%	5,20%	15,73%
Categoría	0,18%	-2,23%	1,71%	8,99%
Ranking	296/2222	663/2221	433/2195	549/2090
Quintil	1	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 492/2166

Quintil: 2

Volatilidad: 3,05%

Ranking: 2086/2166

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B73J8P34

Fecha de constitución: 26/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR