Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO W (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20263,17%
- Ranking81/308
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 219,899200 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.290,94
Fecha: 16/09/2026
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,17% | -3,56% | 15,15% | 5,18% | -10,05% |
| Categoría | 1,62% | 0,44% | 9,42% | 2,73% | -10,85% |
| Ranking | 81/308 | 178/296 | 35/287 | 65/278 | 90/271 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,69% | -0,03% | 4,96% | 16,58% | 8,78% |
| Categoría | -0,68% | -0,60% | 2,09% | 14,39% | 0,97% |
| Ranking | 138/311 | 70/310 | 57/306 | 77/271 | 56/267 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 54/306
Quintil: 1
Volatilidad: 4,70%
Ranking: 91/306
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B762GJ90
Fecha de constitución: 31/01/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
