BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO W (ACC)

• % 2026 0,50%
• Ranking 793/2214
• Fecha 20/01/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.

Referencia: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 214,205600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.510,41

Fecha: 20/01/2026

1 día: -0,91%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,50%	-3,56%	15,15%	5,18%
Categoría	0,05%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	793/2214	1741/2176	156/2132	1183/2081
Quintil	2	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,42%	1,03%	-4,03%	15,53%
Categoría	0,23%	1,38%	2,27%	13,45%
Ranking	1154/2214	1365/2214	1744/2175	968/2081
Quintil	3	4	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,27%

Ranking: 1740/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 8,65%

Ranking: 575/2176

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B762GJ90

Fecha de constitución: 31/01/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 EUR