BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO W (ACC)

• % 2025 -6,35%
• Ranking 1659/2221
• Fecha 19/06/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.

Referencia: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 206,978800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.456,76

Fecha: 19/06/2025

1 día: 0,16%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-6,35%	15,15%	5,18%	-10,05%
Categoría	-2,49%	7,18%	5,47%	-13,33%
Ranking	1659/2221	156/2180	1209/2128	711/2061
Quintil	4	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,69%	-4,11%	0,55%	12,36%
Categoría	-0,16%	-1,88%	1,94%	8,52%
Ranking	1527/2222	1636/2221	1300/2195	866/2081
Quintil	4	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 1090/2166

Quintil: 3

Volatilidad: 8,62%

Ranking: 806/2166

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B762GJ90

Fecha de constitución: 31/01/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 EUR