BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO W (ACC)

• % 2026 3,17%
• Ranking 81/308
• Fecha 16/09/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.

Referencia: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 219,899200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.290,94

Fecha: 16/09/2026

1 día: -0,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	3,17%	-3,56%	15,15%	5,18%
Categoría	1,62%	0,44%	9,42%	2,73%
Ranking	81/308	178/296	35/287	65/278
Quintil	2	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	-0,69%	-0,03%	4,96%	16,58%
Categoría	-0,68%	-0,60%	2,09%	14,39%
Ranking	138/311	70/310	57/306	77/271
Quintil	3	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 54/306

Quintil: 1

Volatilidad: 4,70%

Ranking: 91/306

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B762GJ90

Fecha de constitución: 31/01/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 EUR