NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I EUR HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RVI JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 10,93%
• Ranking 96/116
• Fecha 25/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia: Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 630,383200 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 25/06/2026

1 día: -0,79%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo	10,93%	36,09%	22,49%	38,06%	3,22%
Categoría	23,36%	24,06%	15,47%	21,36%	-1,56%
Ranking	96/116	8/115	31/114	7/110	27/109
Quintil	5	1	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo	0,24%	6,32%	38,89%	107,21%	167,99%
Categoría	2,65%	13,90%	49,12%	89,80%	115,99%
Ranking	110/116	100/116	74/116	35/113	38/110
Quintil	5	5	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,17%

Ranking: 33/116

Quintil: 2

Volatilidad: 16,97%

Ranking: 65/116

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B76RRL37

Fecha de constitución: 12/04/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD