Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I EUR HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202513,83%
- Ranking3/110
- Fecha28/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 475,301500 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 28/07/2025
1 día: -1,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 13,83% | 22,49% | 38,06% | 3,22% | 19,20% |
| Categoría | 6,76% | 15,47% | 21,36% | -1,56% | 13,28% |
| Ranking | 3/110 | 31/110 | 7/107 | 27/107 | 28/104 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 2,10% | 12,95% | 14,90% | 94,89% | 184,36% |
| Categoría | 1,69% | 7,63% | 10,06% | 45,40% | 89,72% |
| Ranking | 54/110 | 8/110 | 19/110 | 4/107 | 12/104 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 45/110
Quintil: 3
Volatilidad: 9,60%
Ranking: 85/110
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B76RRL37
Fecha de constitución: 12/04/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
