NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I EUR HEDGED
- % 202610,93%
- Ranking96/116
- Fecha25/06/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 630,383200 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/06/2026
1 día: -0,79%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 10,93% | 36,09% | 22,49% | 38,06% |
| Categoría | 23,36% | 24,06% | 15,47% | 21,36% |
| Ranking | 96/116 | 8/115 | 31/114 | 7/110 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 0,24% | 6,32% | 38,89% | 107,21% |
| Categoría | 2,65% | 13,90% | 49,12% | 89,80% |
| Ranking | 110/116 | 100/116 | 74/116 | 35/113 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,17%
Ranking: 33/116
Quintil: 2
Volatilidad: 16,97%
Ranking: 65/116
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B76RRL37
Fecha de constitución: 12/04/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
