Informe del fondo de inversión

UBS (IRL) ETF PLC - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-DIS

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-13,80%
  • Ranking614/1174
  • Fecha29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es replicar la rentabilidad del índice S&P 500 Index. El índice se ha diseñado para medir la rentabilidad de 500 empresas líderes y cotizadas en mercados de EE.UU. El fondo tiene previsto mantener todas las acciones del índice y en las mismas proporciones, por lo que la cartera del fondo será, básicamente, un fiel reflejo del índice. A efectos de reducción del riesgo, disminución de costes y generación de capital o ingresos el fondo podrá utilizar instrumentos derivados.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 78,980040 EUR

Patrimonio (miles de euros):721.739,36

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,58%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-13,80%31,04%19,93%-14,34%37,41%
Categoría-13,13%28,44%19,79%-11,43%34,27%
Ranking614/1174339/1146507/1079425/1029251/954
Quintil32332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-5,34%-16,05%2,44%19,64%80,34%
Categoría-5,47%-15,44%1,74%21,31%89,21%
Ranking544/1176587/1174400/1155467/1051320/926
Quintil33232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 239/1156

Quintil: 2

Volatilidad: 15,45%

Ranking: 550/1156

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B7K93397

Fecha de constitución: 11/04/2012

Divisa: USD

Fija: 0,09%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD