UBS (IRL) ETF PLC - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-DIS
- % 2025-6,46%
- Ranking594/1166
- Fecha30/06/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del fondo es replicar la rentabilidad del índice S&P 500 Index. El índice se ha diseñado para medir la rentabilidad de 500 empresas líderes y cotizadas en mercados de EE.UU. El fondo tiene previsto mantener todas las acciones del índice y en las mismas proporciones, por lo que la cartera del fondo será, básicamente, un fiel reflejo del índice. A efectos de reducción del riesgo, disminución de costes y generación de capital o ingresos el fondo podrá utilizar instrumentos derivados.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 85,705205 EUR
Patrimonio (miles de euros):734.510,45
Fecha: 30/06/2025
1 día: 0,39%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -6,46% | 31,04% | 19,93% | -14,34% |
| Categoría | -5,92% | 28,44% | 19,78% | -11,40% |
| Ranking | 594/1166 | 335/1133 | 501/1059 | 415/1009 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 1,65% | 2,72% | 3,78% | 45,30% |
| Categoría | 1,56% | 2,38% | 3,93% | 44,17% |
| Ranking | 591/1176 | 578/1170 | 523/1151 | 483/1035 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 542/1153
Quintil: 3
Volatilidad: 16,50%
Ranking: 673/1151
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B7K93397
Fecha de constitución: 11/04/2012
Divisa: USD
Fija: 0,09%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
