Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD W (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,41%
- Ranking890/2255
- Fecha24/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,801072 EUR
Patrimonio (miles de euros):445,04
Fecha: 24/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,41% | 1,99% | 12,28% | -3,15% | -0,94% |
| Categoría | -3,65% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 890/2255 | 1491/2212 | 191/2163 | 160/2096 | 975/1986 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,29% | -3,45% | 2,98% | 16,59% | 15,55% |
| Categoría | -3,14% | -4,47% | 2,37% | 2,22% | 5,01% |
| Ranking | 1000/2255 | 975/2255 | 783/2178 | 75/2111 | 392/1890 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 1055/2178
Quintil: 3
Volatilidad: 5,29%
Ranking: 1769/2178
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B7RFHJ47
Fecha de constitución: 07/12/2012
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
