BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD W (ACC)

• % 2026 2,02%
• Ranking 536/1346
• Fecha 01/10/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,875111 EUR

Patrimonio (miles de euros): 361,45

Fecha: 01/10/2026

1 día: -0,36%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,02%	5,57%	1,99%	12,28%
Categoría	2,28%	4,65%	6,44%	7,41%
Ranking	536/1346	561/1315	757/1276	147/1234
Quintil	2	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,79%	-1,90%	4,36%	17,16%
Categoría	-1,19%	-2,43%	5,37%	20,00%
Ranking	475/1391	438/1384	539/1338	613/1255
Quintil	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 521/1340

Quintil: 2

Volatilidad: 5,56%

Ranking: 1087/1340

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B7RFHJ47

Fecha de constitución: 07/12/2012

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 USD