BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD W (ACC)

• % 2026 4,26%
• Ranking 522/1234
• Fecha 02/07/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,894289 EUR

Patrimonio (miles de euros): 369,38

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,26%	5,57%	1,99%	12,28%
Categoría	4,78%	4,52%	6,64%	7,19%
Ranking	522/1234	508/1226	706/1209	132/1189
Quintil	3	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,56%	4,36%	8,94%	17,49%
Categoría	1,79%	4,61%	11,38%	21,32%
Ranking	201/1234	550/1234	619/1230	579/1192
Quintil	1	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 628/1230

Quintil: 3

Volatilidad: 5,13%

Ranking: 1017/1230

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B7RFHJ47

Fecha de constitución: 07/12/2012

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 USD