INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF DIST

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RVI ENERGÍA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 20,64%
• Ranking 115/233
• Fecha 20/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total del índice Morningstar MLP Composite (el Índice de Referencia) menos comisiones, gastos y costes de transacción. El Índice de Referencia es un índice diversificado, ponderado por la distribución en dólares, que se centra en el 97 % de las sociedades limitadas maestras del sector energético que cotizan en bolsa en Estados Unidos por capitalización bursátil.

Referencia: Morningstar MLP Composite

Última valoración

Valor liquidativo: 49,863130 EUR

Patrimonio (miles de euros): 379.407,10

Fecha: 20/10/2026

1 día: 0,58%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo	20,64%	-16,63%	20,34%	4,57%	28,03%
Categoría	25,87%	18,66%	6,22%	5,87%	-2,29%
Ranking	115/233	231/231	16/222	92/216	75/200
Quintil	3	5	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo	-1,37%	0,51%	19,58%	15,99%	47,10%
Categoría	-3,31%	-4,50%	28,26%	75,46%	69,22%
Ranking	110/237	82/237	118/233	182/221	109/197
Quintil	3	2	3	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,12%

Ranking: 173/231

Quintil: 4

Volatilidad: 16,62%

Ranking: 203/231

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B8CJW150

Fecha de constitución: 15/05/2013

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD