INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF DIST
- % 2025-12,35%
- Ranking233/233
- Fecha17/11/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total del índice Morningstar MLP Composite (el Índice de Referencia) menos comisiones, gastos y costes de transacción. El Índice de Referencia es un índice diversificado, ponderado por la distribución en dólares, que se centra en el 97 % de las sociedades limitadas maestras del sector energético que cotizan en bolsa en Estados Unidos por capitalización bursátil.
Referencia:Morningstar MLP Composite
Última valoración
Valor liquidativo: 43,454930 EUR
Patrimonio (miles de euros):225.020,92
Fecha: 17/11/2025
1 día: -1,82%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | ||||
| Fondo | -12,35% | 20,34% | 4,57% | 28,03% |
| Categoría | 16,89% | 6,28% | 5,91% | -2,32% |
| Ranking | 233/233 | 16/231 | 91/230 | 75/217 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | ||||
| Fondo | 6,04% | -0,82% | -11,81% | 2,40% |
| Categoría | 1,69% | 12,25% | 14,76% | 21,83% |
| Ranking | 74/233 | 233/233 | 232/233 | 138/230 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,33%
Ranking: 231/233
Quintil: 5
Volatilidad: 26,70%
Ranking: 8/233
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B8CJW150
Fecha de constitución: 15/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
