Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD W (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20264,29%
- Ranking308/2923
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.
Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 1,176608 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.559,41
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,29% | -5,36% | 12,52% | 0,38% | 0,03% |
| Categoría | 1,49% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 308/2923 | 2065/2731 | 251/2538 | 1994/2393 | 183/2242 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,30% | 2,60% | 6,09% | 12,57% | 15,36% |
| Categoría | -0,02% | 1,35% | 2,28% | 8,38% | -2,30% |
| Ranking | 2781/3005 | 516/2978 | 321/2843 | 879/2471 | 334/2164 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 390/2847
Quintil: 1
Volatilidad: 4,73%
Ranking: 1302/2847
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B8FCYG03
Fecha de constitución: 25/06/2014
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
