BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD W (ACC)
- % 20265,44%
- Ranking113/2271
- Fecha29/06/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.
Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 1,189637 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.699,02
Fecha: 29/06/2026
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,44% | -5,36% | 12,52% | 0,38% |
| Categoría | 1,95% | 0,80% | 1,51% | 2,46% |
| Ranking | 113/2271 | 1713/2266 | 170/2224 | 1785/2170 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,81% | 3,02% | 8,49% | 12,82% |
| Categoría | 1,03% | 2,66% | 3,30% | 8,06% |
| Ranking | 197/2277 | 830/2277 | 170/2264 | 832/2181 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 609/2279
Quintil: 2
Volatilidad: 5,28%
Ranking: 721/2279
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B8FCYG03
Fecha de constitución: 25/06/2014
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
